Встреча G7 серьезно повлияла на расстановку сил на международном валютном рынке. И если в пятницу с утра доллар активно рос, то уже вечером курс доллара пошел на снижение. Однако аналитики считают, что с понедельника рост курса доллара и падение рубля продолжатся. Рубль исчерпал запас прочности по мнению аналитиков. Кроме того, падение цен на нефть может серьезно повлиять на рубль уже в середине недели. Стоит ожидать падения рубля на 5-7%. В целом, как считает аналитик Степан Демура, падение рубля и рост курса доллара станут наиболее активными в августе на фоне выплат долга РФ.
С открытия валютных торгов в пятницу доллар продолжил наступление, начатое еще накануне. Днем американская валюта поднималась выше 62,9 руб., прибавляя на максимуме 53 коп. к уровню закрытия четверга и обновив новый пик с 8-го мая. Однако дальнейшее продвижение доллара на уровень в 63 руб. было остановлено высказыванием американского президента о возможности возврата России в формат G8. После таких слов отечественная валюта быстро отыграла все потери пятницы и даже вышла в плюс, почти достигнув отметки в 62,2 руб. Однако итоги рабочего дня рублю подпортили котировки нефти, которые скорректировались с 77 долл. за баррель марки Brent в район 76,4 долл.
На торгах в Европе американский доллар усилил свои позиции по всему рынку. В ожидании встречи глав стран «Большой семерки» участники рынка стали массово закрывать рисковые позиции. На этом фоне курс евро упал до 1,1727, курс пары доллар/йена вырос до 109,99, а пара евро/йена снизилась до 128,11. Тема со сворачиванием программы QE отошла на второй план.
В первой половине дня доходность десятилетних облигаций (US10Y) снижалась до 2,89%. Когда на рынке закрываются рисковые активы, корреляция между US10Y и парой евро/доллар становится положительной. По последним котировкам облигации US10Yвосстановились до 2,936%. Курс европейской валюты подтягивается вверх вслед за их доходностью. В рамках коррекции курс евро способен восстановиться до 1,1770, а с негативными новостями для доллара – до 1,1785, считают аналитики.
На середину недели запланировано заседание ФРС, на котором вероятность повышения ставки до диапазона 1.75% — 2.00%, согласно данным Чикагской биржи, превышает 80%. 6 апреля глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США будет и дальше повышать базовую процентную ставку для контроля над уровнем инфляции. «По мере движения экономики по нынешнему пути, дальнейшие поэтапные повышения ставки федеральных фондов в наилучшей степени будут отвечать поставленной задаче», — сказал Пауэлл. Продолжение жёсткой денежно-кредитной политики должно привести к укреплению американского доллара.